Untitled Document

 
Untitled Document
 
bloomunited
بيانات مالية
الميزانية

 

 

 

             بالالف جنية     
السنة
30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 30/6/2015

30/6/2016

الاصول طويلة الاجل:            
الاصوال الثابتة (الصافي) 3487 2716 2004 1690  1362 2027
مشروعات تحت التنفيذ 624 655 655 24913   24913 24913
استثمارات طويلة الاجل 42147 42147 42147 2378   7299 7771
إقراض وارصدة مدينة طويلة الاجل            
مجموع الاصول طويلة الاجل (1) 46258 45518 44806
28981 
 33574 34711
الاصول المتداولة :            
مخزون 6248 5320 4637 20945   21941 28145
صافي العملاء واوراق قبض وحسابات مدينة 189283 179716 189214 206962   235246 310115
استثمارات اوراق مالية            
نقدية بالبنوك والصندوق 51840 51664 44586 41042   46567 54425
مجموع الاصول المتداولة 247371 236701 238437 268949   303754 392685
الالتزامات المتداولة            
مخصصات 5715 6685 7035
6786 
 4766 7899
بنوك دائنة 0 0 0 0  
موردون واوراق دفع وحسابات دائنة 226324 213139 213166 227440   256646 339712
مجموع الالتنزامات المتداولة 232039 219824 220201 234225  264112 347611
صافي رأس المال العامل (2) 15331 16877 18236 34724   39642 45074
إجمالي الاستثمار ( 1 + 2 ) ويتم تمويله علي النحو التالي  61589 62395 63042 63705   73216 79785
حقوق ملكية            
رأس المال المدفوع 25000 30000 30000 30000   30000 30000
إحتياطات وارباح / خسائر مرحلة 13689 9495 10142 10805   11759 14328
صافي حقوق الملكية (3) 38689 39495 40142 40805  41759 44328
الالتزامات طويلة الاجل            
قروض طويلة الاجل 22900 22900 22900  22900  31457 35457
مجموع الالتزامات طويلة الاجل (4) 22900 22900 22900  22900  31457 35457
إجمالي تمويل الاستثمار ( 3 + 4 ) 61589 62395 63042  63705  73216 79785

 

 

 

 

قائمة الدخل

 

 

 

 

بالألف جنيه
البيان 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2016
ايرادات النشاط الجارى 251407 170625 160867 140596 196171 295057
يخصم منه            
تكلفة انتاج 224989 154244 137560 128616 179473 261965
تكاليف تسويقية            
فائض التشغيل 26418 16381 23307 11980 16698 33092
يضاف إليه منح واعانات            
مجمل الربح / الخسارة 26418 16381 23307 11980 16698 33092
يضاف اليه : -            
إيردات الاستثمارات 5 5 5 5 5 5
إيردات و أرباح أخرى 148 556 1415 3199 3334 1162
يخصم منه: -            
المصروفات الادارية و المصروفات الاخرى 10563 11643 12133 12890 12872 15565
أعباء و خسائر 1098 1592 3747 1369 3264 5656
صافى أرباح ( خسائر ) النشاط قبل مصروفات التمويل و الفوائد الدائنة  14910 3707 8847 925 3901 13038
يضاف اليه ( يخصم منه ) :            
( - ) مصروفات التمويل 0 0 0 0 0  0
( + ) الفوائد الدائنة  2973 1987 2124 1900 1177 2339
صافى ارباح ( خسائر ) النشاط  17883 5694 10971 2825 5078 15377
يضاف إليه ( يخصم منه )            
ارباح ( خسائر ) فروق عمله 351 -169 518 115 (159) 23
إيرادات ( مصروفات ) سنوات سابقة -6507 596 -5879 (12) (3133) -4814
أرباح ( خسائر ) رأسمالية 223 67 427 0 0 1386
إيرادات و أرباح ( خسائر ) غير عادية 0 0 0 0 0 -137
صافى الربح ( الخسارة ) 11950 6188 6037 2928 1786 11835
يخصم منها            
الضرائب الدخل 2945 1200 1200 278 833 2561
صافى الربح ( الخسارة ) 9005 4988 4837 2650 903 9274

 

 

 

 

 

مركز مالى ربع سنوى فى 30-09-2016 الميزانية

 

الاصول طويلة الاجل:  
الاصوال الثابتة (الصافي) 2027
مشروعات تحت التنفيذ 24913
استثمارات طويلة الاجل 7771
إقراض وارصدة مدينة طويلة الاجل  -
مجموع الاصول طويلة الاجل (1) 34711
الاصول المتداولة :  
مخزون 28145
صافي العملاء واوراق قبض وحسابات مدينة 315110
استثمارات اوراق مالية ـ
نقدية بالبنوك والصندوق 54425
مجموع الاصول المتداولة 397680
الالتزامات المتداولة  
مخصصات 7899
بنوك دائنة  
موردون واوراق دفع وحسابات دائنة 337763
مجموع الالتنزامات المتداولة 345662
صافي رأس المال العامل (2) 52018
إجمالي الاستثمار ( 1 + 2 ) ويتم تمويله علي النحو التالي  86729
حقوق ملكية  
رأس المال المدفوع 30000
إحتياطات وارباح / خسائر مرحلة 21272
صافي حقوق الملكية (3) 51272
الالتزامات طويلة الاجل  
قروض طويلة الاجل 35457
مجموع الالتزامات طويلة الاجل (4) 35457
إجمالي تمويل الاستثمار ( 3 + 4 ) 86729

 

 

 

 

قائمة الدخل

ايرادات النشاط الجارى 85288
يخصم منه  
تكلفة انتاج 69415
تكاليف تسويقية -
فائض التشغيل 15873
يضاف إليه منح واعانات
مجمل الربح / الخسارة 15873
المصروفات  
إيردات الاستثمارات -
إيردات و أرباح أخرى 91
يخصم منه  
المصروفات الادارية و المصروفات الاخرى 6508
أعباء و خسائر 331
صافى أرباح ( خسائر ) النشاط قبل مصروفات التمويل و الفوائد الدائنة  9125
( - ) مصروفات التمويل  -
( + ) الفوائد الدائنة  490
صافى ارباح ( خسائر ) النشاط
يضاف إليه ( يخصم منه )
9615
ارباح ( خسائر ) فروق عمله -
إيرادات ( مصروفات ) سنوات سابقة -1509
أرباح ( خسائر ) رأسمالية -
إيرادات و أرباح ( خسائر ) غير عادية -
صافى الربح ( الخسارة ) 8106
يخصم منها  
الضرائب الدخل -
صافى الربح ( الخسارة ) 8106

 

 

 

 
bloomunited